06-海外ビジネスサポート-アウトバウンド

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• カテゴリ： JSB
• 作成日： 2020/09/25 11:04:29
• 要約：

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• ページ： 15
• 為替予約の導入効果 （例1）３ ヵ月後に輸出商品代金として、 海外販売先からＵ Ｓ ＄ １ ０ ０， ０ ０ ０の受取 （外国送金） を控えている場合 利用しない 場合 利用する 場合 利用しない 場合 利用する 場合 ３ ヵ月後の受取は… １ ドル＝ １ ０ ５円のとき １ ドル＝ ９ ５円のとき Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × １ ０ ５ ＝ １ ０， ５ ０ ０， ０ ０ ０円 Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × ９ ５ ＝ ９， ５ ０ ０， ０ ０ ０円 不確定 為替変動リスク  為替予約を 締結した時点で、 受取円換算額が確定 （例2）３ ヵ月後に輸入商品代金として、 海外仕入先へＵ Ｓ ＄ １ ０ ０， ０ ０ ０の支払 （外国送金） を控えている場合 ３ ヵ月後の支払は… 為替予約には、 円貨↔外貨の受渡日を将来のある特定日に定めた 「期日予約」 と、 将来の一定 期間内に定めた 「期間予約」 の2つの方法があります。 ◎期日予約 円貨↔外貨の受渡日を、 将来のある特定日に定めた為替予約のことです。 為替予約の実行 （使用） は、 約定期日にのみ行う ことができます。 ◎期間予約 円貨↔外貨の受渡日を、 将来の一定期間内に定めた為替予約のことです。 為替予約の実行 （使用） は、 約定期間内であれば 任意の日に行うことができます。 為替予約 為替予約 3ヵ月後の為替レートを1ドル=100円で予約した場合 ３ ヵ月後の受取は… １ ドル＝ １ ０ ０円のとき     Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × １ ０ ０ ＝ １ ０， ０ ０ ０， ０ ０ ０円 為替変動リスクの回避 １ ドル＝ １ ０ ５円のとき １ ドル＝ ９ ５円のとき Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × １ ０ ５ ＝ １ ０， ５ ０ ０， ０ ０ ０円 Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × ９ ５ ＝ ９， ５ ０ ０， ０ ０ ０円 不確定 為替変動リスク  為替予約を 締結した時点で、 支払円換算額が確定 3ヵ月後の為替レートを1ドル=100円で予約した場合 ３ ヵ月後の支払は… １ ドル＝ １ ０ ０円のとき     Ｕ Ｓ ＄ １ ０ ０,０ ０ ０ × １ ０ ０ ＝ １ ０， ０ ０ ０， ０ ０ ０円 為替変動リスクの回避 期日予約と期間予約 期日予約 （例） 予約締結日 4 1 受渡日 7 1 約定期日のみ 受渡が可能 予約締結日 受渡開始日 7 1 受渡終了日 8 1 期間予約 （例） 4 1 約定期間内であれば任意の日に、 受渡が可能 14 
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