06-海外ビジネスサポート-アウトバウンド

カテゴリ： JSB
作成日： 2020/09/25 11:04:29
要約：

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クーポンスワップクーポンスワップの仕組みクーポンスワップとは、将来の一定期間における貿易代金決済に使用する為替レートを、お客様が十八親和銀行と前もって取り決める取引です。一定額の円貨↔外貨の定期的な交換を一定期間行う契約を交わします。通常の為替予約と同様に、為替相場変動時のリスクを回避したり、貿易取引の採算を確定させたりすることができます。なお、通常の為替予約では期間毎に約定為替レートが異なりますが、クーポンスワップでは全期間を通じて同じ約定為替レートとなります。お取組みに際しては、事前の審査が必要です。 ◎輸出取引におけるクーポンスワップ輸出取引輸入取引クーポンスワップ取引円貨の受取外貨の受取輸入者輸出者外貨の受取を円貨で固定化海外A社社お客様外貨の支払十八親和銀行 ◎輸入取引におけるクーポンスワップクーポンスワップ取引円貨の支払外貨の支払輸出者輸入者外貨の支払を円貨で固定化海外B社社お客様外貨の受取十八親和銀行特約付クーポンスワップの仕組み特約付クーポンスワップとは、上記のクーポンスワップに消滅条件や倍額条件などの特約を付けた取引です。両方の特約を組み合わせた取引も選択できます。お客様が負う特約（「受渡が全て消滅」、「通常の倍額を受渡」など）の対価として、上記クーポンスワップより有利な約定為替レートで契約することが可能です。但し、特約を付ける効果は、市場環境によって一定ではありません。・輸出取引におけるクーポンスワップでは、消滅条件の水準（円高水準）に一度でも達した場合・輸入取引におけるクーポンスワップでは、消滅条件の水準（円安水準）に一度でも達した場合 ◎ 「消滅条件」に達した場合以後の受渡が全て消滅お客様十八親和銀行・輸出取引におけるクーポンスワップでは、約定為替レートよりも円安水準に達した場合・輸入取引におけるクーポンスワップでは、約定為替レートよりも円高水準に達した場合 ◎ 「倍額条件」に達した場合通常の倍額を受渡お客様十八親和銀行 15
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